EUR / USD, Banca centrale europea, inflazione della zona euro, Covid-19 – Punti di discussione:

  • I mercati azionari sono scivolati al ribasso durante il commercio asiatico poiché la mancanza di progressi nei colloqui fiscali statunitensi continua a rosicchiare il sentimento del mercato.
  • I prossimi dati sull’inflazione potrebbero dettare le prospettive a breve termine per i soggetti sensibili alla crescita Euro.
  • EUR / USD pronta ad estendere il suo declino dopo aver fallito nel superare la resistenza chiave.

Riepilogo Asia-Pacifico

I mercati azionari si sono mossi al ribasso durante la sessione di negoziazione Asia-Pacifico, con quelli dell’Australia ASX 200 indice in calo dello 0,54% e del Giappone Nikkei 225 indice in scorrimento dell’1,4%.

Il paradiso associato Dollaro Americano e Yen Giapponese ha continuato a spingere al rialzo rispetto alle loro controparti principali, poiché il prolungato blocco nei negoziati sugli stimoli fiscali statunitensi sembrava inasprire il sentimento del mercato.

Oro scivolato più in basso e argento sono scivolati oltre lo 0,5%, poiché i rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni sono leggermente diminuiti.

Guardando al futuro, i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e sulla produzione industriale per il mese di settembre sono i titoli dell’elenco economico insieme ai dati sull’inflazione fuori dall’area dell’euro.

I prossimi dati sull’inflazione potrebbero influenzare la BCE

L’euro sensibile alla crescita è stato oggetto di critiche negli ultimi giorni, poiché diverse nazioni europee si sono mosse per inasprire le misure restrittive in mezzo a aumento record delle infezioni da coronavirus.

Questa vendita potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni se i prossimi dati sull’inflazione nell’area dell’euro continueranno a mostrare una crescita lenta dei prezzi al consumo, con un’inflazione nominale che dovrebbe scendere a -0,3% e il tasso di inflazione core scenderà al minimo storico dello 0,2%.

Naturalmente, parte della recente debolezza dei prezzi al consumo può essere attribuita al ritardo delle vendite estive e al marcato deprezzamento dei prezzi energetici.

Tuttavia, una notevole stagnazione dell’inflazione potrebbe alimentare le scommesse che la Banca centrale europea allenterà ulteriormente le sue impostazioni di politica monetaria.

In effetti, diversi membri del Consiglio direttivo hanno sostenuto “per mantenere un”mano libera “ vista l’elevata incertezza, alla base della necessità di valutare attentamente tutte le informazioni in arrivo, compreso il tasso di cambio dell’euro, e di mantenere la flessibilità nell’intraprendere azioni politiche appropriate se e quando necessario ”.

Pertanto, titoli deludenti e impronte di inflazione core potrebbero intensificare la necessità di un ulteriore supporto da parte della BCE e, a loro volta, portare a un netto sconto dell’euro rispetto alle sue principali controparti.

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Grafico giornaliero EUR / USD – Head and Shoulders Top Playing Out

Prospettive EUR / USD: vulnerabile a ulteriori perdite sull'inflazione ridotta

EURO/Dollaro statunitense grafico giornaliero creato utilizzando TradingView

Da un punto di vista tecnico, il tasso di cambio EUR / USD sembra pronto a prolungare il suo ritiro dal massimo mensile (1,1831) dopo non essere riuscito a mantenersi al di sopra della media mobile a 50 giorni che definisce il trend (1,1727).

Il tuffo dell’RSI al di sotto del suo punto medio neutro, in tandem con l’indicatore MACD che traccia saldamente in territorio negativo, suggerisce un aumento dello slancio ribassista e potrebbe alla fine ispirare una spinta al ribasso più ampia, se il supporto psicologico a 1-17.

Con questo in mente, una chiusura giornaliera di nuovo al di sotto del minimo di agosto (1,1696) segnalerebbe probabilmente una continuazione del trend al ribasso che si estende dal massimo annuale (1.2011) e traccerebbe un percorso per testare il massimo di marzo (1,1495), se i venditori riuscissero a superare il supporto al 38,2% di Fibonacci (1,1626).

Al contrario, una rottura e una chiusura al di sopra del 21-DMA (1,1752) potrebbe ispirare un rimbalzo verso il massimo altalenante del 9 ottobre (1,1831), con una chiusura giornaliera sopra il livello di 1,1850 necessaria per mettere a fuoco il massimo annuale (1 ° 2011).

Grafico a 4 ore EUR / USD – La rottura del cuneo in aumento suggerisce ulteriori perdite

Prospettive EUR / USD: vulnerabile a ulteriori perdite sull'inflazione ridotta

Grafico a 4 ore EUR / USD creato utilizzando TradingView

Lo zoom in un grafico a 4 ore rafforza l’outlook ribassista rappresentato nel periodo di tempo giornaliero, poiché il prezzo ritaglia un pattern Bear Flag sopra il supporto chiave al minimo di agosto (1,1696).

Tuttavia, lo sviluppo del MACD suggerisce di costruire uno slancio rialzista in quanto vede una croce sopra di essa controparte della linea di segnale più lenta.

Detto questo, una spinta impulsiva al ribasso sembra sulle carte, con una rottura sotto il segno di 1,17 probabilmente convalidando il modello di continuazione ribassista e tracciando un percorso per testare il minimo di settembre (1,1612).

D’altra parte, se il supporto psicologico a quota 1,17 dovesse rimanere intatto, un rimbalzo verso il 200-MA che definisce il sentiment (1,1756).

Sentiment dei clienti IG EUR / USD

Prospettive EUR / USD: vulnerabile a ulteriori perdite in caso di inflazione ridotta

I dati dei trader al dettaglio mostrano che il 41,56% dei trader è net-long con un rapporto tra trader short e long a 1,41 a 1. Il numero di trader net-long è superiore dell’8,50% rispetto a ieri e del 16,73% rispetto alla scorsa settimana, mentre il numero di trader net-short è inferiore del 9,45% rispetto a ieri e del 13,00% rispetto alla scorsa settimana.

Solitamente adottiamo una visione contrarian per affollare il sentiment, e il fatto che i trader siano short netti suggerisce che i prezzi EUR / USD potrebbero continuare a salire.

Eppure i trader sono meno short netti rispetto a ieri e rispetto alla scorsa settimana. I recenti cambiamenti nel sentiment avvertono che l’attuale tendenza del prezzo EUR / USD potrebbe presto invertirsi al ribasso, nonostante il fatto che i trader rimangano short netti.

– Scritto da Daniel Moss, analista di DailyFX

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