Chi è nuovo nell’investire potrebbe pensare che i trader professionisti trascorrono la maggior parte del loro tempo a fissare gli schermi giorno e notte per analizzare i mercati e scegliere le migliori operazioni, ma questo non potrebbe essere più lontano dalla verità.
Avere un buon occhio non è ciò che differenzia i migliori trader da quelli medi, è l’applicazione di strategie collaudate che danno ai trader professionisti la possibilità di rimanere netti positivi per lunghi periodi di tempo. Oggi discuteremo di come i futures trasportano scambi, il tasso di finanziamento e l’uso dei trailing stop vengono utilizzati dai migliori trader.
Ognuna di queste semplici strategie non coinvolge bot di trading proprietario o un deposito di margine sostanziale, il che significa che un investitore non ha bisogno di un enorme equilibrio commerciale per generare profitti.
Strategie non direzionali
I mercati delle criptovalute sono noti per la loro azione sui prezzi che coinvolge molti asset che aumentano o diminuiscono da due a tre cifre entro un periodo da 1 ora a 24 ore.
Gli investitori sono attratti dalla possibilità di ottenere rendimenti stellari, quindi potrebbe sembrare folle suggerire di cercare solo un guadagno mensile del 2% sulle criptovalute.
Perché un investitore dovrebbe impegnarsi in una strategia così “a basso rendimento”? La risposta è l’interesse composto. Se un trader può raggiungere il 2% al mese, il guadagno annuale è pari al 27%.
Pochi trader sarebbero in grado di eguagliare questo rendimento in modo coerente cercando di indovinare i massimi e i minimi di mercato. Pertanto, avere guadagni più affidabili solleva dallo stress di potenziali perdite e dal compito quasi impossibile di cercare di cronometrare il mercato.
Una grande strategia chiamata carry trade consiste nell’acquisto di una criptovaluta sui mercati tradizionali e nella vendita dei suoi futures con calendario a mese fisso.
Questo tasso può essere misurato analizzando l’indicatore di base, una metrica denominata anche premio annualizzato dei mercati dei futures.
Questo non è un commercio permanente in quanto l’indicatore di base oscilla a seconda di quanto siano rialzisti gli investitori. Di solito, c’è un’opportunità più forte nelle altcoin poiché c’è meno concorrenza per quelle.
Osservando il grafico sopra, prendi nota di come Ether (ETH) ha toccato il livello annualizzato del 20% a metà agosto. Ma c’è un problema.
Il diavolo sta sempre nei dettagli, e questo è uno di quei casi. Questo scambio funzionerà solo se la criptovaluta depositata come margine è la stessa abbreviata tramite futures. Alcuni scambi di derivati ti permetteranno solo di depositare Bitcoin (BTC) o Tether (USDT) come collaterale.
Una cosa importante che gli investitori devono ricordare è che, a differenza dei futures perpetui (inverse swap), i contratti futures a calendario fisso hanno una data di scadenza prestabilita. Quindi, è necessario vendere la posizione spot al momento della liquidazione del contratto futures.
Scambia il tasso di finanziamento
Altre operazioni non direzionali includono strategie di opzioni che di solito comportano più scadenze e contratti futures.
Un esempio, meno rischioso, è sfruttare e scambiare il tasso di finanziamento. I contratti perpetui (inverse swap) addebiteranno sia long che short, a seconda dello squilibrio della leva. Tali scambi forniscono una stima per la finestra di finanziamento successiva, di solito ogni 8 ore.
Quando questo tasso sale, i trader professionisti abbreviano i contratti futures e contemporaneamente lo acquisteranno sulle borse a pronti. Pertanto, il loro rischio è completamente coperto, raccogliendo il tasso di finanziamento e ripristinando il commercio subito dopo.
Il trading automatizzato è sinonimo di successo
A volte, nel mercato non sono disponibili molte strategie di trading avverse al rischio. In situazioni come queste, anche i trader professionisti potrebbero prendere in considerazione l’assunzione di un rischio direzionale. Ciò che li distingue dai trader alle prime armi è l’uso del trading automatizzato.
La maggior parte dei trader sa come utilizzare lo stop loss, il che è una buona cosa, ma non è questo che crea opportunità di vincita. Lo stesso strumento può essere utilizzato per avviare operazioni, soprattutto se si utilizza un trailing stop.
Nell’esempio sopra, questo acquisto trailing stop (long) ha un prezzo di attivazione di $ 12.900. Pertanto, mentre il mercato rimane scambiato al di sopra di quel livello, questo ordine rimane inattivo.
Una volta che Bitcoin raggiunge quel livello, acquisterà solo dopo un rimbalzo dello 0,8% (tasso di richiamata). Quindi, acquisterà automaticamente non appena Bitcoin sale a $ 103 dai suoi minimi.
Questa strategia è spesso utilizzata dai trader professionisti per automatizzare il loro processo di investimento e riduce significativamente la necessità di controllare i prezzi 24 ore al giorno.
Metti in pratica e padroneggia queste tre strategie: i futures carry trade, trarre profitto dal tasso di finanziamento e acquistare utilizzando i trailing stop. Concentrati sull’apprendimento di strategie di trading e opzioni non direzionali e liberati dall’indovinare i massimi e i minimi del mercato.
Le opinioni e le opinioni qui espresse sono esclusivamente quelle di author e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi. Dovresti condurre le tue ricerche quando prendi una decisione.
