Punti di discussione del dollaro australiano

AUD / USD fatica a mantenere il rimbalzo dal minimo di settembre (0,7006) come il Dollaro Americano si apprezza sulla scia della diminuzione della propensione al rischio e cambiamenti nella fiducia degli investitori potrebbero continuare a influenzare il tasso di cambio man mano che le tendenze chiave del mercato si diffondono in ottobre.

Tasso AUD / USD influenzato dalle oscillazioni della propensione al rischio con RBA in sospeso

AUD/Dollaro statunitense segue a grandi linee la recente debolezza dei prezzi delle azioni globali come il Decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA) scatena una reazione limitata, ma il declino dal massimo annuale (0,7414) potrebbe rivelarsi un esaurimento rialzista tendenza piuttosto che un cambiamento in comportamento di mercato in qualità di Governatore Philip Lowe e Co. sembrano non avere fretta di modificare il percorso della politica monetaria.

In prospettiva, l’aggiornamento del bilancio federale potrebbe tenere in disparte la RBA come tesoriere Josh Frydenberg prevede di fornire un “ulteriori $ 17,8 miliardi di sgravi fiscali sul reddito delle persone fisiche per sostenere la ripresa economica, inclusi ulteriori $ 12,5 miliardi nei prossimi 12 mesi, “Con i nuovi dati per il 2020-21 che portano il”supporto complessivo a $ 507 miliardi,compresi $ 257 miliardi di sostegno economico diretto.

A sua volta, la RBA può fare affidamento sui suoi attuali strumenti per isolare l’economia dopo modificando il file Strumento di finanziamento a termine (TFF) nel mese di settembre, e la banca centrale potrebbe attenersi allo stesso copione nella prossima riunione del 3 novembre come “tIl Consiglio continua a considerare come un ulteriore allentamento monetario potrebbe sostenere i posti di lavoro man mano che l’economia si apre ulteriormente.

Tuttavia, gli operatori di mercato hanno respinto le aspettative di stimolo monetario poiché il ASX I futures interbancari su tassi di cassa a 30 giorni riflettono una probabilità superiore al 70% di un taglio dei tassi a novembre e la speculazione per tassi di interesse inferiori abbinati a un ulteriore deterioramento della propensione al rischio potrebbe mantenere sotto pressione l’AUD / USD poiché le tendenze chiave del mercato rimangono in atto.

Immagine di IG Client Sentiment per il tasso AUD / USD

Allo stesso tempo, il comportamento di affollamento in AUD / USD è riemerso in ottobre come il Rapporto sul sentimento del cliente IG Spettacoli Il 41,58% dei commercianti lo è adesso rete lunga il paio, con il rapporto tra trader short e long a 1,40 a 1. Il numero di trader net-long è superiore del 6,63% rispetto a ieri e inferiore del 12,97% rispetto alla scorsa settimana, mentre il numero dei trader net-short è superiore del 2,89% rispetto a ieri e del 37,62 % in più rispetto alla scorsa settimana.

Il calo della posizione netta lunga potrebbe essere un’indicazione del fatto che gli ordini di stop loss vengono attivati ​​mentre l’AUD / USD fatica a trattenere il minimo di settembre (0,7006), ma l’aumento dell’interesse netto allo scoperto ha stimolato un’ulteriore inclinazione nel sentimento al dettaglio come 48,88% dei commercianti erano netti lunghi la coppia durante la settimana precedente.

Detto questo, il pullback dal massimo annuale (0,7414) potrebbe rivelarsi un esaurimento del trend rialzista piuttosto che un cambiamento nel comportamento del mercato mentre il comportamento di affollamento in AUD / USD riappare, con l’indice di forza relativa (RSI) che evidenzia una dinamica simile mentre si inverte dal territorio di ipervenduto e rompe una tendenza al ribasso riportata dal mese precedente.

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Grafico giornaliero del tasso AUD / USD

Immagine del grafico giornaliero del tasso AUD / USD

Fonte: Vista commerciale

  • Tieni a mente, l’avanzata dal minimo del 2020 (0,5506) si è accelerata quando l’AUD / USD ha superato l’intervallo di aprile, con la compensazione del tasso di cambio il Massimo di gennaio (0,7016) a giugno come il Indice di forza relativa (RSI) spinto in territorio ipercomprato.
  • L’AUD / USD è riuscita a superare il massimo di giugno (0,7064) a luglio anche se l’RSI non è riuscito a mantenere la tendenza al rialzo dall’inizio di quest’anno, con il tasso di cambio che ha raggiunto nuovi massimi annuali in agosto e settembre per scambiare al livello più alto dal 2018 .
  • TL’RSI ha instillato una prospettiva rialzista per AUD / USD durante lo stesso periodo poiché ha minacciato la tendenza al ribasso dall’inizio dell’anno per spingere in territorio di ipercomprato per la quarta volta nel 2020, ma come indicatore è emerso un segnale di vendita da manuale rapidamente scivolato di nuovo sotto i 70.
  • L’RSI ha stabilito una tendenza al ribasso a settembre poiché l’indicatore è sceso al livello più basso da aprile, ma lo slancio ribassista sembra diminuire poiché l’RSI non riesce a spingere in territorio oversold per riflettere le letture estreme viste a marzo.
  • Di conseguenza, il pullback dal massimo annuale (0,7414) potrebbe rivelarsi un esaurimento al rialzo tendenza piuttosto che un cambiamento in Comportamento dell’AUD / USD quando l’RSI rompe la tendenza al ribasso riportata dal mese precedente.
  • Tuttavia, la serie di tentativi di chiusura falliti sopra Regione 0,7180 (ritracciamento 61,8%) ha spinto AUD / USD indietro verso il Fibonacci si sovrappone da circa 0,7090 (ritracciamento 78,6%) a 0,7140 (ritracciamento 23,6%), con una pausa del Minimo settembre (0,7006) aprendo la regione 0,6970 (espansione del 23,6%).
  • Hai bisogno di una chiusura sopra 0,7180 (61,8% ritracciamento) per portare lo 00,7270 (espansione del 23,6%) sul radar, con l’area di interesse successiva in arrivo Da 0,7370 (espansione del 38,2%) a 0,7390 (espansione del 38,2%), che è in gran parte in linea con il 2020 massimo (0,7414).

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— Scritto da David Song, Currency Strategist

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