Indice S&P 500, vaccino contro il coronavirus, Senato degli Stati Uniti, Blue Wave – Punti di discussione:

  • I mercati azionari asiatici si sono mossi ampiamente al rialzo durante il commercio APAC grazie alle notizie positive sul vaccino Covid-19.
  • La spinta del leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell per una legge sugli aiuti fiscali potrebbe pesare sugli indici azionari di riferimento degli Stati Uniti.
  • Tuttavia, la possibilità esterna di un Senato a maggioranza democratica può sostenere risorse sensibili al rischio.
  • S&P 500 l’indice è pronto a muoversi più in alto dopo aver mantenuto il supporto confluente chiave.

Riepilogo Asia-Pacifico

I mercati azionari asiatici sono seguiti Wall Streetè in testa durante la notte, spingendo più in alto sulla scia degli sviluppi positivi del vaccino contro il coronavirus.

L’Australia ASX 200 l’indice è salito dello 0,66%, l’Hang Seng di Hong Kong è balzato appena sotto l’1% e quello del Giappone Nikkei 225 spinta dello 0,4% in più.

Il paradiso associato Dollaro Americano ha continuato a scivolare più in basso rispetto alle sue controparti principali mentre il Yen Giapponese ha recuperato terreno perso.

Oro e argento sono rimbalzati più in alto dopo essere crollati rispettivamente del 4,5% e del 6% ieri, poiché i rendimenti del Tesoro USA a 10 anni sono scesi di 2 punti base.

Guardando al futuro, il rilascio dell’indice ZEW Economic Sentiment dalla Germania e dal Euro-area titola il docket economico insieme a un discorso del governatore della Federal Reserve Lael Brainard.

Calendario economico DailyFX

L’ottimismo sui vaccini può svanire mentre McConnell teme le speranze di stimolo

Gli indici di riferimento statunitensi sono aumentati dopo che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech si è dimostrato efficace al 90% nel proteggere le persone dal nuovo coronavirus.

L’indice S&P 500 è salito di oltre il 3,2% e il Dow Jones Industrial Average è salito del 4,86%, mentre i partecipanti al mercato hanno acclamato gli sviluppi promettenti.

Tuttavia, entrambi gli indici da allora hanno ripercorso gran parte delle loro rispettive spinte superiori dopo che il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell ha spinto per un disegno di legge “mirato contro la pandemia”, alla luce degli sviluppi positivi dei vaccini e del recente calo del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti.

S & amp; P 500 punta più in alto sul progresso dei vaccini nonostante i timori di Gridlock

Grafico creato utilizzando TradingView

Il tasso di disoccupazione è sceso di un punto percentuale pieno al 6,9% in ottobre, superando drasticamente le stime di consenso che chiedevano un calo più modesto dello 0,2%.

Questa reazione del mercato suggerisce che la dimensione di un pacchetto di stimolo fiscale tanto necessario potrebbe avere un impatto maggiore sull’azione dei prezzi a breve termine rispetto agli sviluppi dei vaccini.

In effetti, con la capacità di produzione iniziale di Pfizer per il 2020 limitata a 50 milioni di dosi e la società che afferma che ogni dose di vaccino richiede due colpi, sembra che la vaccinazione di massa non sarà possibile fino a metà 2021.

Tuttavia, con gli Stati Uniti che registrano costantemente oltre 100.000 casi di Covid-19 al giorno, il sentimento del mercato potrebbe rimanere positivo nel breve termine poiché gli investitori iniziano a vedere la luce alla fine del tunnel.

S & amp; P 500 punta più in alto sul progresso dei vaccini nonostante i timori di Gridlock

Fonte: Worldometer

Blue Wave improbabile, non improbabile

C’è anche una chiara possibilità che gli operatori di mercato continueranno a prezzare nella possibilità esterna di a ‘Onda Blu’ scenario – in cui i democratici controllano la Casa Bianca, il Senato e la Camera – mentre due delle gare al Senato in Georgia sono spinte ai ballottaggi del 5 gennaio.

Allo stato attuale, ci si aspetta che i repubblicani mantengano la maggioranza, il che probabilmente ostacolerebbe il presidente eletto Biden dal procedere con una legislazione che non ha il consenso del GOP.

In un certo senso questo potrebbe essere positivo per il mercato, con un ingorgo politico che impedisce all’amministrazione Biden di annullare i tagli fiscali di Trump.

S & amp; P 500 punta più in alto sul progresso dei vaccini nonostante i timori di Gridlock

Fonte: Bloomberg

Tuttavia, potrebbe anche impedire al presidente eletto di approvare un ampio pacchetto di stimoli fiscali, come repubblicani al Senato rifiutarsi di spingere oltre $ 500 miliardi mentre i Democratici chiedono più vicino a $ 2 trilioni.

Pertanto, le prospettive a medio termine per le attività sensibili al rischio potrebbero dipendere da chi controlla il Senato, con uno sweep democratico che probabilmente aumenterà i prezzi delle attività poiché gli investitori valutano in modo più sostanziale pacchetto di aiuti fiscali.

Grafico giornaliero dei future sull’indice S&P 500 – Shooting Star inquietante per i tori

S & amp; P 500 punta più in alto sul progresso dei vaccini nonostante i timori di Gridlock

Grafico giornaliero dei futures dell’indice S&P 500 creato utilizzando TradingView

Da un punto di vista tecnico, l’indice di riferimento S&P 500 rischia di invertirsi al ribasso dopo che i venditori hanno riportato il prezzo al di sotto della resistenza chiave al massimo di settembre (3587), formando un ribasso Stella cadente candela appena sopra il segno psicologicamente imponente 3500.

Il notevole appiattimento della media mobile a 50 giorni che definisce il trend (3395), in tandem con la divergenza ribassista RSI, suggerisce che il percorso di minor resistenza è inferiore.

Una violazione di 3500 genererebbe probabilmente un pullback verso il massimo di febbraio (3397), con una rottura al di sotto che ritaglia un percorso per testare il 38,2% Fibonacci (3306).

Al contrario, una spinta a nuovi massimi annuali potrebbe essere sulle carte se il supporto a 3500 rimarrà saldo, con una chiusura giornaliera sopra il massimo di settembre (3587) necessaria per mettere a fuoco il massimo del 9 novembre (3668).

Grafico a 4 ore dei future sull’indice S&P 500: il supporto confluente può ispirare gli acquirenti

S & amp; P 500 punta più in alto sul progresso dei vaccini nonostante i timori di Gridlock

Grafico a 4 ore dei futures sull’indice S&P 500 creato utilizzando TradingView

Tuttavia, lo zoom in un grafico a quattro ore suggerisce che l’S & P 500 potrebbe rimbalzare più in alto se il prezzo fosse in grado di mantenersi al di sopra del supporto confluente al Schiff Pitchfork mediana e gap separatista del 6 novembre (3511).

Con la pendenza discendente dell’RSI in particolare plateau, e il 50-MA (3398) e 200-MA (3401) formando una formazione rialzista a “croce d’oro”, il percorso di minor resistenza sembra inclinato verso la parte superiore.

A tal fine, un nuovo test del massimo annuale (3668) potrebbe essere in vista se gli acquirenti riuscissero a superare la resistenza al massimo di settembre (3587) e probabilmente metterebbe in gioco l’espansione di Fibonacci del 78,6% (3710).

D’altra parte, una violazione del supporto psicologico a 3500 potrebbe generare un pullback verso il minimo del 6 novembre (3457).

S & amp; P 500 punta più in alto sul progresso dei vaccini nonostante i timori di Gridlock

I dati dei trader al dettaglio mostrano che il 37,64% dei trader è net-long con un rapporto tra trader short e long a 1,66 a 1. Il numero di trader net-long è superiore del 5,44% rispetto a ieri e del 24,50% rispetto alla scorsa settimana, mentre il numero di trader net-short è inferiore del 13,13% rispetto a ieri e del 9,52% rispetto alla scorsa settimana.

Solitamente adottiamo un’ottica contrarian per affollare il sentiment e il fatto che i trader siano short netti suggerisce che i prezzi degli Stati Uniti 500 potrebbero continuare a salire.

Il posizionamento è meno corto netto di ieri ma più corto netto della scorsa settimana. La combinazione del sentiment attuale e dei cambiamenti recenti ci offre un ulteriore bias commerciale misto per gli Stati Uniti 500.

– Scritto da Daniel Moss, analista di DailyFX

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