I trader tendono a concentrarsi troppo sulla tempistica dell’ingresso giusto in un’operazione, ma pochissimi si concentrano sullo sviluppo di una strategia per uscire dalle posizioni. Se si vende troppo presto, vengono lasciati guadagni considerevoli sul tavolo e se la posizione viene mantenuta troppo a lungo, i mercati recuperano rapidamente i profitti. Pertanto, è necessario identificare e chiudere un’operazione non appena la tendenza inizia a invertire.

Una configurazione classica considerata affidabile nell’individuare un’inversione di tendenza è il modello testa e spalle (H&S). Sui periodi di tempo più lunghi, il modello H&S non si forma spesso, ma quando lo fa, i trader dovrebbero prenderne atto e agire di conseguenza.

Diamo un’occhiata ad alcuni modi per identificare il modello H&S e quando agire su di esso.

Nozioni di base testa e spalle

Il modello H&S si forma dopo una fase rialzista e indica che un’inversione potrebbe essere dietro l’angolo. Come indica il nome, la formazione consiste in una testa, una spalla sinistra, una spalla destra e una scollatura distinta. Quando il pattern si completa, il trend di solito inverte la direzione.

Modello superiore con testa e spalle. Fonte: TradingView

L’immagine sopra mostra la struttura di un modello H&S. Prima della formazione del setup, l’asset è in un trend rialzista. Al culmine dove si forma la spalla sinistra, i trader registrano i profitti e questo si traduce in un calo. Questo costituisce il primo minimo, ma non è ancora un segnale abbastanza forte da provocare un cambiamento di tendenza.

Livelli più bassi attirano di nuovo gli acquisti perché il trend è ancora rialzista e gli acquirenti riescono a spingere il prezzo sopra la spalla sinistra, ma non sono in grado di sostenere il trend rialzista.

La prenotazione di profitti da parte dei rialzisti e la vendita allo scoperto da parte dei trader in controtendenza abbassano il prezzo, che trova supporto vicino al minimo precedente. L’unione di questi due trogoli forma la scollatura del setup.

Mentre il prezzo rimbalza dalla scollatura, i rialzisti fanno un altro tentativo di riprendere il trend rialzista, ma quando il prezzo raggiunge l’altezza vicino alla spalla sinistra, la prenotazione dei profitti inizia e il rally si esaurisce.

Questo picco inferiore forma la spalla destra ed è solitamente in linea con la spalla sinistra. Il movimento al rialzo si inverte e la vendita riprende slancio. Infine, i ribassisti riescono a portare il prezzo al di sotto della scollatura. Questo completa il modello ribassista e la tendenza si inverte da rialzista a ribassista.

Individuare le inversioni di tendenza con il modello H&S

Grafico giornaliero BTC/USDT. Fonte: TradingView

Bitcoin (BTC) ha iniziato un forte movimento al rialzo dopo aver raggiunto quota $ 20.000 nel dicembre 2020. La coppia BTC/USDT ha raggiunto un picco locale a $ 61.844 il 13 marzo e il prezzo si è corretto, formando un minimo il 25 marzo. Questo picco locale era la spalla sinistra.

I rialzisti hanno considerato il calo come un’opportunità di acquisto perché il trend era ancora rialzista. L’acquisto aggressivo ha poi spinto il prezzo sopra $ 61.844 e la coppia ha raggiunto un nuovo massimo storico a $ 64.854 il 14 aprile. Questo livello ha attratto le vendite, che hanno abbassato il prezzo per formare il secondo minimo il 25 aprile. Il picco medio, superiore al altri picchi, formavano la testa.

Un altro tentativo da parte dei rialzisti di riprendere il trend rialzista è fallito il 10 maggio. Questo ha formato la spalla destra e la conseguente correzione si è rotta al di sotto della scollatura del pattern. La ripartizione e la chiusura al di sotto della scollatura del 15 maggio hanno completato questa configurazione ribassista.

A volte, dopo la rottura, il prezzo ripete il livello di rottura dalla scollatura, ma quando lo slancio è forte il nuovo test potrebbe non verificarsi, un esempio mostrato nel grafico sopra.

Grafico giornaliero BTC/USDT. Fonte: TradingView

Per calcolare l’obiettivo del modello di questa configurazione, determinare la distanza dalla scollatura alla parte superiore della testa. In questo caso, il valore è $ 15.150. Questa distanza viene quindi sottratta dal punto di rottura sulla scollatura per arrivare all’obiettivo di destinazione minimo.

Nell’esempio sopra, la rottura è avvenuta vicino a $ 48.000. Questo ha proiettato un obiettivo del modello a $ 32,850. Questa cifra dovrebbe essere utilizzata come guida perché a volte il calo supera il target e in altri scenari il movimento verso il basso termina senza raggiungere l’obiettivo target.

La testa e le spalle a volte falliscono

A volte i trader saltano la pistola e assumono posizioni in controtendenza prima che il prezzo si rompa al di sotto della scollatura della formazione H&S in via di sviluppo. Altre volte, la rottura sotto la scollatura non vede vendite successive e il prezzo risale al di sopra della scollatura. Questi casi possono portare a un setup fallito, intrappolando i ribassisti aggressivi che sono costretti a coprire le loro posizioni e questo si traduce in una breve compressione.

Grafico giornaliero ADA/USDT. Fonte: TradingView

Cardano (C’È) ha iniziato una tendenza al rialzo dal livello di $ 0,10 il 20 novembre 2020. La tendenza al rialzo ha colpito la resistenza nella zona da $ 0,35 a $ 0,40 a gennaio e ha iniziato a svilupparsi un modello H&S. Il prezzo è sceso fino alla scollatura il 27 gennaio, ma i ribassisti non sono riusciti a scendere e chiudere la coppia ADA/USDT al di sotto del supporto.

Quando il prezzo è rimbalzato dalla scollatura il 28 gennaio, è stato un segnale che il sentimento è rimasto rialzista. C’è stato un piccolo singhiozzo il 30 e il 31 gennaio quando i ribassisti hanno tentato di bloccare il movimento rialzista vicino alla spalla destra, ma gli acquisti sostenuti dai rialzisti hanno spinto il prezzo sopra la testa il 1 febbraio. Questa rottura sopra la testa del modello ha invalidato il set up.

Grafico giornaliero ADA/USDT. Fonte: TradingView

Quando una configurazione ribassista fallisce, coglie diversi venditori aggressivi con il piede sbagliato. Ciò si traduce in una breve compressione e spinge il prezzo più in alto. La stessa cosa è successa nell’esempio sopra e la coppia è salita alle stelle a febbraio.

Punti chiave

Il modello H&S è considerato un modello di inversione affidabile, ma ci sono alcuni punti importanti da tenere a mente.

Una scollatura inclinata verso il basso o piatta è considerata un modello più affidabile rispetto a una scollatura inclinata verso l’alto. I trader dovrebbero aspettare che il prezzo si abbassi e chiuda al di sotto della scollatura prima di iniziare le negoziazioni. Anticipare la configurazione potrebbe comportare perdite perché un modello ribassista fallito potrebbe comportare un forte rally.

I target del pattern dovrebbero essere usati solo come guida perché a volte il prezzo può superare e continuare il movimento verso il basso e altre volte può invertire la direzione prima di raggiungere l’obiettivo target.

Le opinioni e le opinioni qui espresse sono esclusivamente quelle dell’autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni mossa di investimento e di trading comporta dei rischi, dovresti condurre le tue ricerche quando prendi una decisione.