Il prezzo del bitcoin sta mostrando debolezza dopo un altro netto rifiuto dal livello di resistenza di $ 11.000. Come Bitcoin (BTC) entra nel quarto trimestre, il sentiment intorno al mercato rimane generalmente cauto e neutro.

Bitcoin potrebbe subire un calo maggiore nel quarto trimestre a causa di diversi fattori chiave. Negli ultimi tre anni, ogni candela mensile di settembre si è chiusa in rosso. Anche la candela mensile di settembre per il 2020 è sulla buona strada per chiudersi come una candela rossa, indicando una mancanza di direzione.

Da marzo ad agosto, condizioni finanziarie favorevoli, un contesto di tassi di interesse bassi e un pacchetto di stimoli multitrilioni di dollari hanno causato un rally di Bitcoin e azioni in tandem. Nei prossimi mesi, a causa delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, aumenta la probabilità di un’approvazione ritardata dello stimolo. La crescente incertezza intorno al panorama macro e ai mercati finanziari negli Stati Uniti potrebbe fare pressione su BTC.

I trader sono generalmente cauti nel breve termine e ottimisti nel medio-lungo termine. Gli analisti tecnici hanno identificato livelli di prezzo chiave per BTC come $ 9.800, $ 10.700 e $ 11.800. Fintanto che Bitcoin rimane tra i 9,800 $ – 10,700 $ o 10,700 $ – 11,800 $, è prevista una bassa volatilità. Pertanto, mentre i trader sono cauti riguardo alla tendenza a breve termine del Bitcoin, molti non prevedono un grande calo.

Come potenziale area di interesse, i trader stanno considerando il divario CME di 9.600 $ che si forma quando il prezzo del Bitcoin sale o scende al di sotto del prezzo di mercato dei futures del Bitcoin CME dopo la chiusura per i fine settimana o le vacanze. Il divario di $ 9.600 deve ancora essere colmato e, data la tendenza della maggior parte dei divari ECM a riempirsi, il livello rimane un obiettivo.

Una struttura ribassista a breve termine

La candela mensile di Bitcoin dovrebbe chiudere sotto gli 11.000 $, il che confermerebbe una candela rossa per il mese di settembre. In analisi tecnica, se una nuova candela chiude al di sotto della chiusura della precedente, si chiama “inghiottimento ribassista”.

Inoltre, la chiusura mensile di Bitcoin sarebbe arrivata dopo ripetuti rifiuti, poiché dal 17 agosto BTC ha registrato quattro massimi inferiori consecutivi sul grafico giornaliero. Una formazione basso-alta emerge quando l’ultimo picco è inferiore al picco precedente. In questo caso, Bitcoin ha raggiunto un picco rispettivamente di $ 12.468, $ 12.050, $ 11.179 e $ 10.950.

Bitcoin affronta due modelli e strutture tecniche ribassiste sui grafici mensili e giornalieri. I due time frame sono considerati grafici con time frame elevati nell’analisi tecnica, il che potrebbe aumentare la probabilità di un pullback a breve termine.

Il 28 settembre il prezzo di Bitcoin ha superato brevemente il livello di resistenza di $ 10.800, ma un trader pseudonimo noto come “Byzantine General” disse molto probabilmente era una trappola per tori. BTC è salito fino a $ 10.950 nelle principali borse, ma stava “abbracciando” il livello di resistenza. Quando BTC fatica a superare in modo netto un livello di resistenza chiave, la possibilità di una trappola rialzista è alta.

Il recente calo di Bitcoin da $ 10.950 significa rifiuti su intervalli di tempo mensili, giornalieri e orari, poiché dimostrano strutture caute / ribassiste a breve termine. Quando ciò coincide con una chiusura mensile di una candela, potrebbe amplificare una tendenza al ribasso a breve termine.

Andamento storico di BTC nel quarto trimestre

La performance storica di BTC suggerisce una tendenza al ribasso, poiché negli ultimi due trimestri consecutivi BTC ha registrato cali rispettivamente del 42,46% e del 13,59%. Data la tendenza di BTC a sottoperformare nell’ultimo trimestre nei due anni precedenti, le possibilità di un quarto trimestre lento rimangono alte.

Tuttavia, dopo aver subito un dimezzamento nel 2016, BTC ha avuto un quarto trimestre positivo, registrando un aumento da $ 613,98 a $ 998,33. BTC è attualmente in un ciclo post-dimezzamento e, se segue le tendenze passate, potrebbe vedere un graduale aumento nei prossimi 12 mesi. Nel ciclo di dimezzamento del 2016, BTC ha impiegato 15 mesi per raggiungere il picco di $ 20.000, che è rimasto il massimo storico.

Un mercato finanziario incerto

Nell’ultimo mese, il mercato azionario statunitense ha continuato a crollare a causa della pandemia COVID-19. Le preoccupazioni che circondano una seconda ondata sono state amplificate dalla mancanza di stimoli e dall’incertezza sui vaccini. Un pacchetto di stimolo allevierebbe la pressione dell’economia e distribuirà assegni diretti ai privati, aumentando la liquidità complessiva del mercato.

Tuttavia, Bitcoin, oro, azioni e attività di rischio stanno entrando nel quarto trimestre senza stimoli e con casi di COVID-19 in aumento e, a causa delle elezioni di novembre, Washington è stata in una situazione di stallo dello stimolo. Secondo quanto riferito, i Democratici alla Camera preparazione una proposta di stimolo da 2,4 trilioni di dollari con pagamenti diretti. Rimane incerto se sarà approvato prima delle elezioni presidenziali

Di conseguenza, la fiducia degli investitori è rimasta bassa per tutto settembre. Secondo Bank of America, gli investitori ritirato 25,8 miliardi di dollari dal mercato azionario la scorsa settimana. Ciò ha segnato il più grande deflusso di una sola settimana dal giugno 2019, quando imperversavano i timori di una guerra commerciale. In una nota, gli strateghi della Bank of America hanno citato la mancanza di chiarezza sullo stimolo come catalizzatore dei deflussi, affermando: “Con il più grande stimolo fiscale alle spalle e senza un MMT esplicito difficile per la politica di catalizzare un grande rialzo per azioni e credito successivo 6 mesi date le valutazioni iniziali. “

Sebbene Bitcoin si sia sempre più disaccoppiato dalle azioni e abbia mostrato una maggiore correlazione con l’oro, rimane generalmente influenzato dal sentimento del mercato finanziario più ampio. Parlando con Cointelegraph, Denis Vinokourov, capo della ricerca presso lo scambio di criptovalute e broker Bequant, ha affermato che gli sviluppi macro e politici hanno guidato le criptovalute:

“Gli sviluppi macro e politici sono diventati un motore sempre più importante del sentiment in tutti i mercati e le risorse digitali non fanno eccezione. L’incertezza che circonda le elezioni negli Stati Uniti dovrebbe tradursi in una grande volatilità. I rischi di spillover sono visti come alti, ma ciò che è interessante è che la volatilità implicita per Bitcoin ed Ethereum è rimasta ben ancorata anche nonostante l’azione dei prezzi dei mercati spot poco brillante “.

Gli indicatori di catena sono positivi

Da giugno, gli indicatori on-chain hanno costantemente indicato un trend rialzista per Bitcoin. Vari indicatori on-chain – che vanno dall’attività delle balene, all’attività HODLing, all’attività di indirizzo, al tasso di hash e all’offerta dormiente – segnalano una fase di accumulo salutare per Bitcoin.

Ad esempio, il direttore tecnico di Glassnode Rafael Schultze-Kraft citato il “Bitcoin Short Term Holder MVRV” per suggerire che BTC è in un punto cruciale. Ha detto che l’indicatore on-chain suggerisce un’inversione di tendenza quando raggiunge 1. L’ultima volta che ha toccato 1 è stato a marzo, quando BTC ha recuperato da una forte correzione a $ 3.600. Kraft ha detto:

“Il rapporto #Bitcoin STH-MVRV è superiore a uno da aprile. Attualmente testando la linea di supporto a 1 (indicativo di inversioni di tendenza) – i detentori di breve termine stanno valutando $ BTC al prezzo realizzato. #Bullish fintanto che manteniamo questo livello. “

Soona Amhaz, socio accomandatario di Volt Capital, riferito all’attività di indirizzo della blockchain di Bitcoin per individuare un sentimento sano, dicendo che indica una crescita sostanziale degli utenti. Nel complesso, le strutture tecniche indicano una debolezza a breve termine e una fase di accumulo a più lungo termine. L’incertezza nei mercati finanziari potrebbe intensificare la pressione di vendita su BTC nel prossimo futuro, ma le metriche on-chain indicano un tasso di crescita sano e graduale per la rete.





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