Dollaro USA, Dollaro di Singapore, Rupia indonesiana, Peso filippino, Ringgit malese – Talking Points

  • Dollaro Americano cautamente è sceso contro ASEAN FX, IDR e PHP hanno lottato
  • Il capitale stava lentamente tornando nei mercati emergenti S&P rosa
  • Rischi chiave per il futuro: salute di Trump, stimoli fiscali statunitensi e colloqui sulla Brexit

Riassunto settimanale del dollaro USA ASEAN

Il dollaro statunitense legato al paradiso ha ceduto alle pressioni di vendita la scorsa settimana poiché le speranze di stimolo fiscale degli Stati Uniti hanno probabilmente posto fine alla serie di perdite di 4 settimane nell’S & P 500. Le azioni hanno persino spazzato via il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che contraeva il coronavirus, aprendo la porta all’incertezza politica prima delle elezioni di novembre. Un rapporto un po ‘deludente sui libri paga non agricoli è stato spazzato via.

Concentrandosi sulla sua performance rispetto alle valute dell’ASEAN, il dollaro di Singapore è stato uno dei migliori, così come il Ringgit malese. Il punto in cui il dollaro USA ha tenuto la sua posizione è stato contro la rupia indonesiana, poiché i deflussi netti di azioni estere persistevano. Nel frattempo il peso filippino ha lottato mentre Benjamin Diokno, governatore della banca centrale locale, ha aperto la porta a un ulteriore allentamento della politica monetaria.

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Performance del dollaro USA della scorsa settimana

Il dollaro USA è sceso mentre l'SGD è aumentato, PHP ha lottato.  La salute di Trump, lo stimolo agli occhi

* Medie dell’indice del dollaro USA basato sull’ASEAN USD / SGD, Dollaro statunitense/ IDR, USD / MYR e USD / PHP

S&P 500 e flussi di capitali dei mercati emergenti

Con i recenti guadagni degli indici statunitensi, sembra che abbia ispirato un cauto afflusso di capitali verso i mercati emergenti – vedi grafico sotto. Ciò potrebbe aver contribuito ad alcune delle debolezze osservate nel dollaro USA rispetto ai suoi pari ASEAN. Le valute dei mercati in via di sviluppo possono essere piuttosto sensibili a questi flussi. È quindi importante riconoscere i fattori esterni che potrebbero ispirare volatilità nella prossima settimana.

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Il dollaro USA è sceso mentre l'SGD è aumentato, PHP ha lottato.  La salute di Trump, lo stimolo agli occhi

Rischio di eventi esterni: stimolo fiscale degli Stati Uniti, condizioni di Donald Trump, verbali del FOMC, colloqui sulla Brexit

Con questo in mente, tutti gli occhi rimangono ancora sulle speranze di stimoli fiscali statunitensi e sulla salute in corso del presidente. La scorsa settimana, la Camera dei Rappresentanti a guida democratica ha approvato un pacchetto da 2,2 trilioni di dollari sulle linee del partito. Resta da vedere se il disegno di legge supererà o meno il Senato, ma ritardare ulteriormente il rischio di inasprire l’umore del mercato come ha fatto per la maggior parte di settembre, aprendo la porta alla forza dell’USD.

Questo è di particolare importanza dato il FOMC minuti in scadenza il 7 ottobreth. In questo caso la Fed potrebbe ribadire alcuni dei suoi cauti commenti sulle prospettive economiche senza l’urgente necessità di espandere le sue misure di aumento della liquidità. Ciò aumenta l’importanza di un pacchetto fiscale tempestivo poiché i mercati guardano al futuro. I dati provenienti dagli Stati Uniti continuano a sovraperformare ampiamente rispetto alle aspettative, anche se con un margine in calo.

Mercoledì è in corso anche il dibattito tra il vicepresidente Mike Pence e il senatore Kamal Harris. Le scorse settimane dibattito presidenziale ha ispirato una leggera inclinazione di “allontanamento dal rischio” all’indomani quando Joe Biden ha superato Donald Trump nei sondaggi. Un’altra fonte di volatilità del mercato potrebbe provenire dai colloqui sulla Brexit in corso. L’aumento delle probabilità di un “no-deal” potrebbe complicare le prospettive di ripresa della crescita globale.

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Cosa serve per scambiare dati?

ASEAN, rischio di eventi in Asia meridionale – Vendite al dettaglio di Singapore e forse PIL, bilancia commerciale filippina

La lista economica dell’ASEAN in confronto è abbastanza leggera. Singapore pubblicherà l’ultimo rapporto sulle vendite al dettaglio. I dati sul PIL locale del terzo trimestre potrebbero incrociarsi tra il 7 ottobreth – 14th. Questo è come i dati sul commercio filippino di agosto attraversano i fili il 9 ottobreth. Con questo in mente, USD / SGD, USD / IDR, USD / MYR e USD / PHP potrebbero rimanere concentrati sugli sviluppi esterni questa settimana.

Il 2 ottobre, il coefficiente di correlazione mobile di 20 giorni tra il mio indice del dollaro USA basato sull’ASEAN e l’indice MSCI Emerging Markets è aumentato a -0,90 da -0,88. I valori più vicini a -1 indicano una relazione sempre più inversa, sebbene sia importante riconoscere che la correlazione non implica causalità.

Indice USD basato sull’ASEAN e indice MSCI Emerging Markets – Grafico giornaliero

Il dollaro USA è sceso mentre l'SGD è aumentato, PHP ha lottato.  La salute di Trump, lo stimolo agli occhi

Grafico creato utilizzando TradingView

* Medie dell’indice del dollaro USA basato sull’ASEAN USD / SGD, Dollaro statunitense/ IDR, USD / MYR e USD / PHP

– Scritto da Daniel Dubrovsky, analista di valuta per DailyFX.com

Per contattare Daniel, usa la sezione commenti qui sotto o @ddubrovskyFX su Twitter





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