Dollaro USA, Dollaro di Singapore, Rupia indonesiana, Peso filippino, Ringgit malese – Talking Points

  • Dollaro Americano guadagnato contro le valute dell’ASEAN mentre i capitali sono fuggiti dai mercati emergenti
  • Le speranze di stimolo fiscale degli Stati Uniti faranno cadere il biglietto verde? Brexit parla con gli occhi aperti
  • ASEAN, dati dell’Asia meridionale: BSP, RBI, PMI manifatturiero cinese, PMI ASEAN

Riassunto settimanale del dollaro USA ASEAN

Il dollaro USA anti-rischio ha sovraperformato le sue controparti ASEAN, guadagnando contro il dollaro di Singapore, la rupia indonesiana, il ringgit malese e il peso filippino la scorsa settimana. Questo è come l’umore del mercato globale ha continuato a peggiorare. Il S&P 500, un campanello d’allarme frequente per misurare tali dinamiche, declinato per a quarta settimana consecutiva per la prima volta in oltre un anno. Un notevole standout è stato il peso filippino che ha tenuto la sua posizione. Questo perché la Banca centrale filippina ha fissato un limite al 24% sugli addebiti sulle carte di credito a partire dal 3 novembrerd.

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Performance del dollaro USA della scorsa settimana

Il dollaro USA è aumentato, il capitale è fuggito dai mercati emergenti.  SGD, IDR, PHP, MYR a rischio?

* Medie dell’indice del dollaro USA basato sull’ASEAN USD / SGD, Dollaro statunitense/ IDR, USD / MYR e USD / PHP

S&P 500 e flussi di capitali dei mercati emergenti

Un indicatore proxy dei flussi di capitali dei mercati emergenti li mostra ai minimi da luglio – vedi grafico sotto. Ciò segue una breve divergenza con l’S & P 500 all’inizio di settembre durante un periodo di resilienza molto probabile ha mantenuto a galla le valute dell’ASEAN contro il dollaro USA.

Ora sembra che ciò che è iniziato in modo aggressivo negli Stati Uniti si stia diffondendo verso l’esterno, il che potrebbe offrire più supporto al biglietto verde in arrivo. Il mio indice del dollaro USA basato sull’ASEAN è ora sempre più correlato all’indice MSCI Emerging Markets – vedi grafico alla fine dell’articolo.

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Il dollaro USA è aumentato, il capitale è fuggito dai mercati emergenti.  SGD, IDR, PHP, MYR a rischio?

Rischio di eventi esterni – Stimolo fiscale, NFP, Brexit, casi di coronavirus nell’UE in aumento

Detto questo, gli investitori spesso guardano agli Stati Uniti per valutare lo stato di salute della crescita globale. Una mancanza di opportunità in un ulteriore stimolo fiscale potrebbe contribuire alla svendita delle azioni. Tutti gli occhi sono rivolti alla Camera dei Rappresentanti, dove questa settimana la Camera potrebbe votare su un pacchetto da 2,4 trilioni di dollari proposto dai Democratici. Ciò potrebbe offrire una manifestazione di soccorso, ma i dubbi sul suo passaggio al Senato e alla Casa Bianca potrebbero ribaltarlo.

I colloqui sulla Brexit e l’aumento dei casi di coronavirus in Europa sono anche una considerazione per l’umore generale del mercato. L’UE e il Regno Unito riprendono i negoziati questa settimana e il rischio di una Brexit senza accordo è un altro velo di incertezza per l’economia globale. L’attenzione si sposterà venerdì sull’ultimo rapporto sui libri paga non agricoli degli Stati Uniti. I dati rosei potrebbero indebolire il biglietto verde. Ma la mancanza di progressi fiscali rischia di diminuire il suo impatto. Dopo tutto, i mercati guardano al futuro.

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Cosa serve per scambiare dati?

ASEAN, rischio di eventi in Asia meridionale – BSP, RBI, PMI manifatturiero cinese, PMI ASEAN

Concentrandosi sul rischio di eventi dell’ASEAN e dell’Asia meridionale, giovedì porta le decisioni sui tassi della banca centrale rispettivamente dalle Filippine (BSP) e dall’India (RBI). Non si prevede che questi due cambino i tassi di prestito di riferimento a seguito del persistente allentamento dall’inizio di quest’anno. Con questo in mente, il peso filippino e indiano Rupia si concentreranno invece sulla loro guida futura.

Tuttavia, USD / PHP e USD / INR rimarranno probabilmente sensibili alla propensione al rischio. I dati che potrebbero influire su questo fronte potrebbero provenire dalla Cina. La seconda economia mondiale rilascerà le ultime stampe ufficiali del PMI manifatturiero. I dati da lì continuano a sovraperformare rispetto alle aspettative degli economisti, aprendo la porta a un altro risultato roseo. Ciò potrebbe contribuire a compensare la recente debolezza delle azioni. Riceveremo anche PMI dall’Indonesia, dalle Filippine e dall’India. Dai un’occhiata al nostro calendario economico per ulteriori informazioni.

Il 25 settembre, il coefficiente di correlazione mobile di 20 giorni tra il mio indice del dollaro USA basato sull’ASEAN e mio Wall Street L’indice era -0,46 contro 0,02 di una settimana fa. I valori più vicini a -1 indicano una relazione sempre più inversa, sebbene sia importante riconoscere che la correlazione non implica causalità. Nel frattempo, la correlazione a 20 giorni tra l’USD e l’indice MSCI Emerging Markets è aumentata a -0,88 da -0,46

Indice USD basato sull’ASEAN e indice MSCI Emerging Markets – Grafico giornaliero

Il dollaro USA è aumentato, il capitale è fuggito dai mercati emergenti.  SGD, IDR, PHP, MYR a rischio?

Grafico creato utilizzando TradingView

* Medie dell’indice del dollaro USA basato sull’ASEAN USD / SGD, Dollaro statunitense/ IDR, USD / MYR e USD / PHP

– Scritto da Daniel Dubrovsky, analista di valuta per DailyFX.com

Per contattare Daniel, usa la sezione commenti qui sotto o @ddubrovskyFX su Twitter





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