Prospettive fondamentali del petrolio greggio – rialzista

  • Prezzi del petrolio greggio potrebbe aumentare con il taglio della produzione in Arabia Saudita, stimolo USA
  • L’aumento dei rendimenti del Tesoro a più lunga scadenza potrebbe aumentare Dollaro statunitense, guadagni di petrolio lenti
  • Rischio evento WTI: rapporto mensile OPEC, archiviazione EIA, vendite al dettaglio negli Stati Uniti

Previsioni del petrolio

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I prezzi del greggio WTI hanno trascorso la maggior parte della scorsa settimana a rialzarsi in mezzo a un paio di sviluppi fondamentali che potrebbero mantenere a galla i prezzi dell’energia. Il primo è stato l’Arabia Saudita che ha sorpreso i mercati dopo che la nazione ha annunciato che taglierà la produzione di 1 milione di barili al giorno il mese prossimo ea febbraio, un risultato del 13th Riunione ministeriale OPEC e non OPEC.

Il cartello della produzione di petrolio ha ridotto drasticamente la produzione lo scorso anno in mezzo alla pandemia di coronavirus per aiutare a stabilizzare i prezzi. Da allora, l’OPEC + ha lavorato per riportare gradualmente la produzione con la ripresa della domanda. In quanto tale, l’azione dell’Arabia Saudita ha colto alla sprovvista molti investitori. Ulteriori informazioni sulle prospettive di domanda e offerta saranno rese note giovedì quando l’OPEC pubblicherà il suo ultimo rapporto mensile sulle prospettive del petrolio.

Il secondo sviluppo chiave è stato il Senato Democratico che ha vinto entrambi i ballottaggi in Georgia. Questo ha cementato una maggioranza sottile come un rasoio nella camera superiore. Il vicepresidente eletto Kamala Harris agirà come voto decisivo nei futuri scenari di divisione 50-50. In altre parole, le prospettive di stimoli superiori alle attese sono state rafforzate nel breve termine, aprendo la strada a una maggiore domanda di petrolio.

Nel grafico sottostante, la domanda implicita di materie prime negli Stati Uniti ha toccato i massimi dall’inizio di agosto, offrendo una prospettiva rialzista per il petrolio in vista.

I prezzi del greggio osservano il rapporto sulle prospettive dell'OPEC dopo il taglio della produzione saudita, stimolo degli Stati Uniti



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La direzione del Dollaro Americano può anche avere implicazioni chiave per i prezzi del petrolio greggio, che sono ampiamente quotati nel biglietto verde a livello globale. In effetti, nel grafico successivo sotto, ho evidenziato quella che è stata una relazione inversa persistente tra il dollaro USA e il WTI. In questo caso, vi è un rischio al ribasso per i prezzi dell’energia che potrebbe rallentare il recente ritmo aggressivo dei guadagni.

Rendimenti del Tesoro USA a più lunga scadenza salito la scorsa settimana, quando il decennale e il trentennale si sono scambiati intorno ai massimi dall’inizio del 2020 dopo un certo consolidamento. Ciò è stato probabilmente alimentato dalle prospettive di stimolo fiscale sotto l’amministrazione di Joe Biden, che ha aperto la porta a una continua ripresa economica a medio termine. Un crescente ricorso al debito pubblico degli Stati Uniti potrebbe introdurre un po ‘di respiro per l’USD a seguito di perdite persistenti, che hanno raffreddato i prezzi del petrolio.

Mercoledì, gli inventari settimanali EIA degli Stati Uniti potrebbero offrire una certa volatilità a breve termine per i prezzi dell’energia. Venerdì, le vendite al dettaglio locali dovrebbero diminuire per il terzo mese consecutivo a dicembre. Anche l’Università del Michigan Sentiment attraverserà i fili. Si prevede che la lettura diminuisca rispetto al risultato precedente. Un altro rischio per i prezzi dell’energia sono i blocchi più severi in mezzo a un nuovo ceppo Covid più contagioso a livello globale.

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Grafico giornaliero del petrolio greggio WTI

I prezzi del greggio osservano il rapporto sulle prospettive dell'OPEC dopo il taglio della produzione saudita, stimolo degli Stati Uniti

Grafico creato in TradingView

— Scritto da Daniel Dubrovsky, analista di valuta per DailyFX.com

Per contattare Daniel, usa la sezione commenti qui sotto o @ddubrovskyFX su Twitter





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