PROSPETTIVE PER IL PETROLIO GREZZO:

  • WTI il petrolio greggio tenta di sfidare un livello di resistenza chiave a 41,50 USD
  • Il Dollaro Americano l’indice è sceso per il secondo giorno sulle speranze di stimoli, migliorando il sentiment
  • I commercianti di petrolio osservano i dati EIA chiave, prevedendo un ulteriore calo delle scorte in un contesto di domanda in calo

Mercoledì i prezzi del greggio WTI sono aumentati, sfidando un livello di resistenza chiave a 41,50 USD. I prezzi del petrolio sono stati spinti da speranze di stimolo e un dollaro USA in calo dopo che il presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha autoimposto una scadenza per l’approvazione del pacchetto di aiuti alla Casa Bianca. Il Dollaro statunitense DXY indice è sceso per un secondo giorno a 92,92, il livello più basso visto in un mese.

Anche i commercianti di petrolio stanno guardando mercoledì VIA rapporti sull’inventario, prevedendo un calo di 1,02 milioni di barili nelle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti. I prezzi del petrolio hanno storicamente mostrato una correlazione negativa con i cambiamenti di inventario e i dati degli ultimi 12 mesi possono essere visualizzati nel grafico sottostante.

Fonte: DailyFX

A medio termine, falling grezzo scorte voluto probabilmente sono alla base dei prezzi WTI. Le scorte totali degli Stati Uniti (escluse le riserve strategiche di petrolio) sono diminuite da 536,7 milioni di barili a metà luglio a 489,1 milioni di barili di recente. Tuttavia, il livello attuale delle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti è di circa l’11% superiore alla media di 5 anni per questo periodo dell’anno.

Vale la pena notare, tuttavia, che il calo delle scorte di greggio non dovrebbe mascherare a indebolimento delle prospettive della domanda, che resta un fattore chiave per i prezzi del petrolio. Recenti rapporti EIA hanno indicato un calo degli input delle raffinerie, della produzione di benzina e della produzione di combustibili distillati, a causa dell’indebolimento della domanda a valle. Le raffinerie hanno operato al 75% della loro capacità operativa nella settimana terminata il 9 ottobreth. Anche le importazioni di greggio dagli Stati Uniti sono diminuite di quasi mezzo milione di barili al giorno rispetto alla settimana precedente.

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Anche i dati di volo compilati da flightradar24 hanno mostrato un ritmo di recupero più lento in numeri di voli globali, che può fungere da buon proxy per la domanda di carburante per i trasporti (grafico sotto). La media mobile a 7 giorni dei voli totali monitorati dal sito web era di 143.572 il 20 ottobreth, in calo del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il numero di voli giornalieri sembra essere uscito dal suo recente picco registrato a fine settembre, poiché gli effetti delle misure legate alla pandemia potrebbero aver determinato un minor numero di viaggi.

I prezzi del greggio aumentano sul dollaro USA più debole, focus sul rapporto EIA

Fonte: Flightradar24

Tecnicamente, I prezzi del greggio WTI sembrano destinati a testare nuovamente una resistenza chiave nell’area di 41,00-41,50 $ USA (evidenziata nel grafico sotto). La rottura al di sopra di questo livello potrebbe offrire spazio per un potenziale di rialzo maggiore verso i 43,8 $ USA, il massimo precedente. Un arretramento rispetto ai livelli attuali potrebbe portare a un ulteriore consolidamento intorno ai 40,00 USD (SMA a 20 giorni).

Prezzo del petrolio greggio WTIQuotidiano Grafico

I prezzi del greggio aumentano sul dollaro USA più debole, focus sul rapporto EIA

IG Sentimento del cliente mostra che 48,82% di Al dettaglio i commercianti sono net-long olio, con il rapporto tra i trader da short a long a 1,05 a 1 (grafico sotto). Rispetto a un giorno fa, i trader al dettaglio hanno notevolmente aumentato le loro posizioni corte (+ 27,5%) riducendo le posizioni lunghe (-16,8%). Rispetto a una settimana fa, il numero di trader net-short è aumentato del 45% mentre il net long side è diminuito del 19%. Da un punto di vista contrarian, un drastico cambiamento nel sentimento dei commercianti al dettaglio nei confronti di un pregiudizio dal lato della camicia potrebbe inferire un ulteriore rafforzamento dei prezzi del petrolio greggio.

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— Scritto da Margaret Yang, stratega di DailyFX.com

Per contattare Margaret, usa la sezione Commenti sotto o @margaretyjy su Twitter





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