Punti di discussione del dollaro australiano

AUD / USD si consolida dopo aver testato il massimo mensile (0,7340), ma la recente azione sui prezzi indica un ulteriore apprezzamento del tasso di cambio in quanto scolpisce una serie di massimi e minimi più alti.

AUD / USD testa il massimo mensile mentre il modello di prezzo rialzista prende forma

I temi chiave del mercato possono rimanere AUD/Dollaro statunitense a galla come il Dollaro Americano riflette ampiamente una relazione inversa con la fiducia degli investitori e la correzione dal massimo annuale (0,7414) sembra essere stato un esaurimento nella tendenza rialzista piuttosto che un cambiamento nel comportamento, poiché le nuove misure adottate dalla Reserve Bank of Australia (RBA) fanno poco per limitare il tasso di cambio.

L’AUD / USD potrebbe continuare ad apprezzarsi prima dell’ultimo incontro della RBA per il 2020, anche se la banca centrale spinge il tasso di cassa ufficiale (OCR) a un nuovo minimo storico dello 0,10% come governatore Philip Lowe and Co. guardano ai loro strumenti non standard per supportare ulteriormente l’economia australiana.

Sembra che la RBA utilizzerà il proprio bilancio piuttosto che attuare una politica dei tassi di interesse negativi (NIRP) come prevede di Acquista 100 miliardi di dollari di titoli di Stato con scadenza da 5 a 10 anni nei prossimi sei mesi, “E resta da vedere se il Governatore Lowe and Co. aggiusterà il suo programma di quantitative easing (QE) nel 2021 man mano che il consiglio ridurrà rendimento target per il titolo del governo australiano a 3 anni a circa lo 0,1 per cento e insiste sul fatto che “aTutte le obbligazioni acquistate per supportare questo obiettivo sarebbero in aggiunta al programma di acquisto di obbligazioni da $ 100 miliardi.

Tuttavia, la durata limitata che circonda il programma di QE della RBA potrebbe in definitiva fungere da sostegno per l’AUD / USD in quanto Bilancio della Federal Reserve si avvicina al livello record e le tendenze chiave del mercato potrebbero portare alla fine dell’anno in qualità di presidente Jerome Powell and Co. promettono di “aumentare le nostre disponibilità in titoli del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca di agenzie almeno al ritmo attuale”.

Allo stesso tempo, l’inclinazione del sentimento al dettaglio di prima è riemersa anche se i test AUD / USD il massimo mensile (0,7340), con il Rapporto sul sentimento del cliente IG mostrando 30,59% dei trader net-long la coppia come il rapporto tra i trader short e long sta a 2,27 a 1.

Il numero di trader net-long AUD / USD è inferiore del 3,98% rispetto a ieri e superiore del 13,09% rispetto alla scorsa settimana, mentre il numero di trader net-short è superiore del 7,66% rispetto a ieri e dell’1,21% rispetto alla settimana scorsa. L’aumento della posizione netta lunga potrebbe essere in reazione alla recente serie di massimi e minimi più alti del tasso di cambio, mentre l’aumento dell’interesse netto corto indica che è probabile che il comportamento di affollamento in AUD / USD persista anche se gli Stati Uniti Il dollaro riflette ampiamente una relazione inversa con la fiducia degli investitori.

Detto questo, le oscillazioni della propensione al rischio potrebbero influenzare l’AUD / USD in vista della riunione della RBA del 1 dicembre, poiché la banca centrale sembra pronta a mantenere la politica attuale, ma la recente azione sui prezzi indica un ulteriore apprezzamento in AUD / USD come il tasso di cambio scolpisce una serie di alti e bassi più alti.

Come utilizzare il sentiment dei clienti IG nel tuo trading

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Ulteriori informazioni sul rapporto sul sentiment del cliente IG

Grafico giornaliero del tasso AUD / USD

Immagine del grafico giornaliero del tasso AUD / USD

Fonte: Vista commerciale

  • Tieni a mente, l’avanzata dal minimo del 2020 (0,5506) si è accelerata quando l’AUD / USD è uscito dal range di aprile, con la compensazione del tasso di cambio il Massimo di gennaio (0,7016) a giugno come il Indice di forza relativa (RSI) spinto in territorio ipercomprato.
  • L’AUD / USD è riuscita a superare il massimo di giugno (0,7064) a luglio anche se l’RSI non è riuscito a mantenere la tendenza al rialzo dall’inizio dell’anno, con il tasso di cambio che ha raggiunto nuovi massimi annuali in agosto e settembre per scambiare al livello più alto dal 2018 .
  • TL’RSI ha instillato una prospettiva rialzista per AUD / USD durante lo stesso periodo poiché ha minacciato la tendenza al ribasso dall’inizio di quest’anno per spingere in territorio di ipercomprato per la quarta volta nel 2020, ma come indicatore è emerso un segnale di vendita da manuale rapidamente scivolato di nuovo sotto i 70.
  • L’RSI ha stabilito una tendenza al ribasso a settembre poiché l’indicatore è sceso al livello più basso da aprile, ma lo slancio ribassista è diminuito mentre l’RSI fallisceed spingere in territorio ipervenduto per riflettere le letture estreme viste a marzo.
  • Di conseguenza, sembra che la correzione dal massimo annuale (0,7414) era un esaurimento nella tendenza rialzista piuttosto che un cambiamento nel comportamento poiché l’AUD / USD ha superato il massimo di ottobre (0,7243) all’inizio di questo mese, con il movimento di nuovo sopra lo 0,7270 (Espansione del 23,6%) portando la sovrapposizione di Fibonacci intorno allo 0,7370 (espansione del 38,2%) a 0,7390 (espansione del 38,2%) sul radar.
  • Serve un prezzo di chiusura al di sopra della sovrapposizione Da 0,7370 (espansione del 38,2%) a 0,7390 (espansione del 38,2%) per aprire l’area 0,7480 (espansione del 50%), con la prossima regione di interesse che si aggira intorno allo 0,7560 (espansione del 50%) a 0,7580 (espansione del 61,8%).

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— Scritto da David Song, Currency Strategist

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