Punti di discussione del dollaro australiano

AUD / USD scambia in un intervallo ristretto poiché scatta la serie di massimi e minimi più bassi della settimana precedente e il tasso di cambio potrebbe mettere in scena un rimbalzo più ampio poiché il Relative Strength Index (RSI) sembra invertirsi rispetto al territorio di ipervenduto.

AUD / USD in fase di rimbalzo più ampio mentre l’RSI si inverte dalla zona di ipervenduto

AUD/Dollaro statunitense ha superato il minimo di agosto (0,7076)tra le crescenti speculazioni per un taglio dei tassi della Reserve Bank of Australia (RBA), ma lo slancio ribassista sembra diminuire poiché l’RSI non riesce a spingere in territorio ipervenduto per riflettere le letture estreme viste a marzo.

A sua volta, il rimbalzo dal minimo mensile (0,7006) potrebbe accelerare poiché l’AUD / USD rimane influenzato da la relazione inversa tra Dollaro Americano e la fiducia degli investitori, e un’ulteriore ripresa dei prezzi delle azioni globali potrebbe alimentare un ulteriore apprezzamento del tasso di cambio come il Bilancio della Federal Reservesi allarga per la seconda settimana per raggiungere il livello più alto da giugno.

Tuttavia, il dollaro australiano potrebbe dover affrontare venti contrari in vista della prossima riunione della RBA come Vice governatore Guy Debelleavverte che “nello scenario centrale, sarebbero passati più di tre anni prima che fossero compiuti progressi sufficienti verso la piena occupazione per essere certi che l’inflazione sarà sostenibile all’interno della fascia obiettivo”.

Fonte: ASX

A sua volta, i future sul tasso di cassa interbancario a 30 giorni ASX riflettono una probabilità superiore al 60% per un taglio dei tassi il 6 ottobre, ma resta da vedere se la RBA spingerà il tasso di cassa ufficiale (OCR) a un nuovo minimo storico come Tesoriere Josh Frydenberg è prevista la consegna dell’aggiornamento del bilancio federale lo stesso giorno.

Di conseguenza, la RBA potrebbe restare in disparte dopo modificando il file Strumento di finanziamento a termine (TFF) nel mese di settembree più o meno lo stesso dal governatore Philip Lowe e Co. potrebbero sostenere l’AUD / USD poiché la banca centrale sembra non avere fretta di implementare ulteriori misure non standard.

Fino ad allora, le oscillazioni della propensione al rischio potrebbero continuare a influenzare l’AUD / USD, ma il recente cambiamento nel posizionamento al dettaglio avverte di un potenziale cambiamento nel comportamento del mercato poiché i trader virano a long net per la prima volta da aprile.

Immagine di IG Client Sentiment per il tasso AUD / USD

Il Rapporto sul sentimento del cliente IG Spettacoli Il 55,65% degli operatori lo è adesso rete lunga AUD / USD, con il rapporto tra trader long e short a 1,25 a 1. Il numero di trader net-long è superiore del 16,34% rispetto a ieri e del 16,23% rispetto alla scorsa settimana, mentre il numero di trader net-short è superiore del 10,34% rispetto a ieri e 8,40 % in meno rispetto alla scorsa settimana.

Il calo della posizione corta netta potrebbe essere indicativo di un comportamento di presa di profitto poiché l’AUD / USD rimbalza da il minimo mensile (0,7006), mentre l’aumento della posizione netta lunga indica un potenziale cambiamento di tendenza poiché il tasso di cambio si spinge al di sotto della SMA a 50 giorni (0,7202) per la prima volta da aprile.

Detto questo, l’AUD / USD potrebbe mettere in scena un rimbalzo più ampio mentre la sequenza dei prezzi ribassista si disfa, con l’RSI che si inverte dal territorio oversold, ma il rimbalzo dell’indicatore di momentum potrebbe finire per essere di breve durata poiché l’oscillatore stabilisce una tendenza al ribasso a settembre .

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Grafico giornaliero del tasso AUD / USD

Immagine del grafico giornaliero del tasso AUD / USD

Fonte: Vista commerciale

  • Tieni a mente, l’avanzata dal minimo del 2020 (0,5506) si è accelerata quando l’AUD / USD è uscito dal range di aprile, con il cambio il Massimo di gennaio (0,7016) a giugno come il Indice di forza relativa (RSI) spinto in territorio ipercomprato.
  • L’AUD / USD è riuscita a superare il massimo di giugno (0,7064) a luglio anche se l’RSI non è riuscito a mantenere la tendenza al rialzo di inizio anno, con il tasso di cambio che ha raggiunto nuovi massimi annuali in agosto e settembre per scambiare al livello più alto dal 2018 .
  • TL’RSI ha instillato una prospettiva rialzista per AUD / USD durante lo stesso periodo poiché ha minacciato la tendenza al ribasso dall’inizio di quest’anno per spingere in territorio di ipercomprato per la quarta volta nel 2020, ma come indicatore è emerso un segnale di vendita da manuale rapidamente scivolato di nuovo sotto i 70.
  • L’RSI ha stabilito una tendenza al ribasso a settembre poiché l’indicatore è scivolato al livello più basso da aprile, ma lo slancio ribassista sembra diminuire poiché l’RSI non riesce a spingersi in territorio di ipervenduto per riflettere le letture estreme viste a marzo.
  • Manterrà d’occhio l’RSI mentre si avvicina alla resistenza della linea di tendenza dopo essere scivolato brevemente sotto i 30, con una rottura del trend al ribasso per offrire un segnale rialzista anche se l’AUD / USD non riesce a mantenere la tendenza al rialzo da giugno.
  • Mancanza di slancio per testare il 0,6970 (espansione del 23,6%) sembra spingere AUD / USD indietro verso la sovrapposizione di Fibonacci Da 0,7090 (78,6% ritracciamento) a 0,7140 (23,6% ritracciamento), con la prossima area di interesse intorno allo 0,7180 (ritracciamento del 61,8%).
  • Serve un break / close sopra 0,7270 (espansione del 23,6%) per riportare il massimo del 2020 (0,7414) sul radar, che in gran parte si allinea con la sovrapposizione intorno allo 0,7370 (espansione del 38,2%) a 0,7390 (espansione del 38,2%).

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— Scritto da David Song, Currency Strategist

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